CAV1227: obligacje Cavatina Holding
Seria P2024A spółki Cavatina Holding na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży, wykup 19.12.2027.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 6 pp: 2 pp powyżej mediany (4 pp) 117 serii na WIBOR 6M. Wszystkie serie Cavatina Holding
Parametry serii CAV1227
link przy wartości = źródło| Emitent | Cavatina Holding | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co pół roku | dokument informacyjny serii P2024A (CAV1227): cavatina-seria… |
| Terminy odsetek | 19 czerwca i 19 grudnia każdego roku (od 19.12.2024 do dnia wykupu 19.12.2027) | dokument, s. 3 |
| Nominał | 100 zł | dokument informacyjny serii P2024A (CAV1227): cavatina-seria… |
| Wartość emisji | 25 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 27.06.2024 | Catalyst |
| Data wykupu | 19.12.2027 | Catalyst |
| Oferta | oferta publiczna | dokument emitenta |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,00% przy wykupie w II okresie odsetkowym, 0,75% w III, 0,50% w IV, 0,00% od V okresu do wykupu | dokument informacyjny serii P2024A (CAV1227): cavatina-seria… |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument, s. 11 |
| Administrator zabezpieczeń | BSWW Trust sp. z o.o. | dokument, s. 162 |
Opis zabezpieczenia
poręczenie spółki Cavatina sp. z o.o. za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu obligacji dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
Wskaźnik Zadłużenia Netto (Zadłużenie Finansowe Netto Grupy Emitenta do Aktywów Netto Grupy Emitenta) nie wyższy niż 0,60 dokument, s. 174
Przypadki naruszenia
zwłoka w świadczeniach z obligacji; brak zabezpieczenia w terminie; wskaźnik zadłużenia netto powyżej 0,60; niespłacone zadłużenie Poręczyciela ≥10% kapitałów własnych Emitenta; wypłaty dla udziałowców Poręczyciela ponad 40 mln zł w 12 mies.; niewypłacalność; wygaśnięcie poręczenia dokument, s. 109
Cel emisji
Nie określony; środki na rozwój działalności Grupy Emitenta oraz obsługę i refinansowanie obecnego zadłużenia Emitenta dokument, s. 2
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 26.06.2024 emisja Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2024A na rynku regulowanym
- 25.06.2024 emisja Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A
- 21.06.2024 emisja Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2024A do obrotu na rynku regulowanym
- 21.06.2024 emisja Warunkowa rejestracja obligacji serii P2024A w KDPW
- 19.06.2024 emisja Warunkowy przydział obligacji serii P2024A
Więcej o serii i rynku
Inne serie Cavatina Holding (14)
| Seria | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|
| CAV0127 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,69% | 2,5 mln euro | 26.01.2027 |
| CAV0327 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50 mln zł | 26.03.2027 |
| CAV0627 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,92% | 22,13 mln zł | 22.06.2027 |
| CAV0927 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 21,65 mln zł | 11.09.2027 |
| CAV1127 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 20 mln zł | 9.11.2027 |
| CAV0928 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 38,68 mln zł | 12.09.2028 |
| CAV1128 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 32,82 mln zł | 18.11.2028 |
| CAV0329 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,85% | 49,88 mln zł | 6.03.2029 |
| CAV0429 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,94% | 38,63 mln zł | 14.04.2029 |
| CAV0729 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50,36 mln zł | 8.07.2029 |
| CAV0929 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,8% | 11,14 mln euro | 11.09.2029 |
| CAV1229 | WIBOR 6M + 5,7 pp | 9,63% | 102,16 mln zł | 18.12.2029 |
| CAV0530 | WIBOR 6M + 5,2 pp | 9,09% | 100 mln zł | 5.05.2030 |
| CAV0730 | EURIBOR 6M + 5 pp | 7,71% | 11,5 mln euro | 31.07.2030 |
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 6M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| ECH1227 | Echo Investment | WIBOR 6M + 4,5 pp | 8,43% | 180 mln zł | 8.12.2027 |
| VID1227 | Victoria Dom | WIBOR 6M + 4,8 pp | 8,73% | 86,28 mln zł | 11.12.2027 |
| ADX1227 | Adatex | WIBOR 6M + 5,5 pp | 9,44% | 20 mln zł | 13.12.2027 |
| CPF1227 | Cordia Polska Finance | WIBOR 6M + 4,5 pp | 8,43% | 120,39 mln zł | 18.12.2027 |
| PLY1227 | P4 (Play) | WIBOR 6M + 1,85 pp | 5,76% | 500 mln zł | 29.12.2027 |
Zobacz też
- Strona spółki Cavatina Holding
- Wszystkie obligacje Cavatina Holding (15)
- Wyniki finansowe Cavatina Holding
- Zadłużenie Cavatina Holding: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii Cavatina Holding na tle rynku
- Newsy o Cavatina Holding
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Źródła
- GPW Catalyst, strona instrumentu CAV1227
- Dokument Informacyjny / nota: OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2024A
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2026B
- Dokument Informacyjny / nota: OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2025C
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2025B
- Prospekt podstawowy III (prospektowego) Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.