CAV0928: obligacje Cavatina Holding
Seria P2024B spółki Cavatina Holding na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży, wykup 12.09.2028.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 6 pp: 2 pp powyżej mediany (4 pp) 117 serii na WIBOR 6M. Wszystkie serie Cavatina Holding
Parametry serii CAV0928
link przy wartości = źródło| Emitent | Cavatina Holding | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 6M + 6 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co pół roku | dokument informacyjny serii P2024B (CAV0928): cavatina-seria… |
| Terminy odsetek | 12 marca i 12 września każdego roku (od 12.03.2025 do dnia wykupu 12.09.2028) | dokument informacyjny serii P2024B (CAV0928): cavatina-seria… |
| Nominał | 100 zł | dokument informacyjny serii P2024B (CAV0928): cavatina-seria… |
| Wartość emisji | 38,68 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 16.09.2024 | Catalyst |
| Data wykupu | 12.09.2028 | Catalyst |
| Oferta | oferta publiczna | dokument emitenta |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,00% przy wykupie w II okresie odsetkowym, 0,75% w III, 0,50% w IV, 0,00% od V okresu do wykupu | dokument informacyjny serii P2024B (CAV0928): cavatina-seria… |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument, s. 11 |
| Administrator zabezpieczeń | BSWW Trust sp. z o.o. | dokument, s. 162 |
Opis zabezpieczenia
poręczenie spółki Cavatina sp. z o.o. za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu obligacji dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
Wskaźnik Zadłużenia Netto (Zadłużenie Finansowe Netto Grupy Emitenta do Aktywów Netto Grupy Emitenta) nie wyższy niż 0,60 dokument, s. 174
Przypadki naruszenia
zwłoka w świadczeniach z obligacji; brak zabezpieczenia w terminie; wskaźnik zadłużenia netto powyżej 0,60; niespłacone zadłużenie Poręczyciela ≥10% kapitałów własnych Emitenta; wypłaty dla udziałowców Poręczyciela ponad 40 mln zł w 12 mies.; niewypłacalność; wygaśnięcie poręczenia dokument, s. 109
Cel emisji
Nie określony; środki na rozwój działalności Grupy Emitenta oraz obsługę i refinansowanie obecnego zadłużenia Emitenta dokument, s. 2
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 13.09.2024 emisja Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2024B na rynku regulowanym
- 12.09.2024 emisja Podsumowanie emisji obligacji serii P2024B
- 11.09.2024 emisja Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2024B do obrotu na rynku regulowanym
- 9.09.2024 emisja Warunkowa rejestracja obligacji serii P2024B w KDPW
- 6.09.2024 emisja Zwiększenie wielkości emisji oraz warunkowy przydział obligacji serii P2024B
Więcej o serii i rynku
Inne serie Cavatina Holding (14)
| Seria | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|
| CAV0127 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,69% | 2,5 mln euro | 26.01.2027 |
| CAV0327 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50 mln zł | 26.03.2027 |
| CAV0627 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,92% | 22,13 mln zł | 22.06.2027 |
| CAV0927 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,86% | 21,65 mln zł | 11.09.2027 |
| CAV1127 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 20 mln zł | 9.11.2027 |
| CAV1227 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,93% | 25 mln zł | 19.12.2027 |
| CAV1128 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,9% | 32,82 mln zł | 18.11.2028 |
| CAV0329 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,85% | 49,88 mln zł | 6.03.2029 |
| CAV0429 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,94% | 38,63 mln zł | 14.04.2029 |
| CAV0729 | WIBOR 6M + 6 pp | 9,88% | 50,36 mln zł | 8.07.2029 |
| CAV0929 | EURIBOR 6M + 6 pp | 8,8% | 11,14 mln euro | 11.09.2029 |
| CAV1229 | WIBOR 6M + 5,7 pp | 9,63% | 102,16 mln zł | 18.12.2029 |
| CAV0530 | WIBOR 6M + 5,2 pp | 9,09% | 100 mln zł | 5.05.2030 |
| CAV0730 | EURIBOR 6M + 5 pp | 7,71% | 11,5 mln euro | 31.07.2030 |
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 6M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| UDV0928 | Unidevelopment | WIBOR 6M + 4,8 pp | 8,66% | 55 mln zł | 13.09.2028 |
| SIR0928 | 7R | WIBOR 6M + 4,8 pp | 8,66% | 83,9 mln zł | 15.09.2028 |
| WAR0928 | Warimpex Financing PL | WIBOR 6M + 5,5 pp | 9,39% | 21 mln zł | 19.09.2028 |
| RON0928 | Ronson | WIBOR 6M + 3,3 pp | 7,18% | 160 mln zł | 24.09.2028 |
| INV0928 | Invest Komfort Finance | WIBOR 6M + 2,75 pp | 6,64% | 100 mln zł | 25.09.2028 |
Zobacz też
- Strona spółki Cavatina Holding
- Wszystkie obligacje Cavatina Holding (15)
- Wyniki finansowe Cavatina Holding
- Zadłużenie Cavatina Holding: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii Cavatina Holding na tle rynku
- Newsy o Cavatina Holding
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Źródła
- GPW Catalyst, strona instrumentu CAV0928
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2024B
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2026B
- Dokument Informacyjny / nota: OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2025C
- Dokument Informacyjny / nota: Ostateczne warunki emisji - seria P2025B
- Prospekt podstawowy III (prospektowego) Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.