VHI1128: obligacje Vehis Finanse

Seria I spółki Vehis Finanse na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,45 pp marży, wykup 7.11.2028.

Najważniejsze liczby

Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026

Kupon teraz8,26%WIBOR 3M + 4,45 pp marży

Wykup7.11.2028za 736 dni

Zabezpieczeniezastawopis niżej

Wartość emisji100 mln złnominał 1 000 zł

Odsetki od 10 000 zł669,06 złrocznie po podatku 19%, wypłata co kwartał

Kurs na rynku100,2% nominałurentowność 8,2%, DM BDM 2.11.2026

Marża 4,45 pp: 0,25 pp powyżej mediany (4,2 pp) 119 serii na WIBOR 3M. Wszystkie serie Vehis Finanse

Parametry serii VHI1128

link przy wartości = źródło

Emitent	Vehis Finanse
Oprocentowanie	zmienne: WIBOR 3M + 4,45 pp marży	Catalyst
Wypłata odsetek	co kwartał	dokument emitenta
Terminy odsetek	7 lutego, 7 maja, 7 sierpnia i 7 listopada (okresy 3-miesięczne)	dokument, s. 4
Nominał	1 000 zł	Catalyst
Cena emisyjna	1 000 zł	dokument emitenta
Wartość emisji	100 mln zł	Catalyst
Pierwsze notowanie	21.11.2025	Catalyst
Data wykupu	7.11.2028	Catalyst
Oferta	oferta publiczna	dokument emitenta
Wcześniejszy wykup przez emitenta	tak	dokument emitenta
Premia za wcześniejszy wykup	1,00% w II, III i IV okresie odsetkowym; 0,50% w V i VI; brak premii w VII-XII	dokument, s. 5
Wykup na żądanie obligatariusza	tak	dokument, s. 209
Administrator zabezpieczeń	SH Management sp. z o.o.	dokument, s. 196

Opis zabezpieczenia

Poręczenie Vehis sp. z o.o. do 150% nominału serii I; zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunku Escrow (suma zabezpieczenia 750 mln zł) i zabezpieczenie na obligacjach Klasy B2 (prawo angielskie); oświadczenia Emitenta i poręczyciela o poddaniu się egzekucji. dokument emitenta

Kowenanty (zobowiązania emitenta)

wypłata dywidendy/umorzenie udziałów emitenta i poręczyciela nie wyższe niż 0% zysku netto za 2024-2026, 35% za 2027 i 50% za 2028 i kolejne lata; pożyczki dla udziałowców po 31.12.2024 do 5 mln zł; Wskaźnik Zabezpieczenia nie niżej niż 0,95 dokument, s. 210

Przypadki naruszenia

zwłoka w spłacie zobowiązań finansowych powyżej 3 mln zł (30 dni); niepłacenie wyroków i decyzji powyżej 3 mln zł lub zaprzestanie wykonywania zobowiązań; zaprzestanie leasingu pojazdów; niewypłacalność, upadłość lub restrukturyzacja; egzekucja powyżej 5 mln zł; utrata zabezpieczeń dokument, s. 210

Cel emisji

finansowanie podstawowej działalności Emitenta polegającej na finansowaniu nabycia samochodów w formie leasingu, pośrednio przez objęcie lub nabycie Obligacji Klasy B2 dokument, s. 4

Komunikaty

ESPI/EBI, GPW

13.11.2025 emisja Podsumowanie subskrypcji obligacji serii I

Więcej o serii i rynku

Inne serie Vehis Finanse (7)

Seria	Oprocentowanie	Kupon teraz	Wartość emisji	Wykup
VHI0627	WIBOR 3M + 5,75 pp	9,59%	28 mln zł	23.06.2027
VHI0328	WIBOR 3M + 5,5 pp	9,33%	42,93 mln zł	31.03.2028
VHI0528	WIBOR 3M + 5 pp	8,84%	34,18 mln zł	14.05.2028
VHI1228	WIBOR 3M + 5,5 pp	9,36%	42,5 mln zł	29.12.2028
VHI0629	WIBOR 3M + 5,5 pp	9,33%	52,44 mln zł	3.06.2029
VH10629	WIBOR 3M + 5,5 pp	9,33%	41,21 mln zł	3.06.2029
VH10929	WIBOR 3M + 4,1 pp	7,94%	118,22 mln zł	22.09.2029

Podobne serie innych firm (5)

Oprocentowanie WIBOR 3M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.

Seria	Emitent	Oprocentowanie	Kupon teraz	Wartość emisji	Wykup
AOW1028	AOW Faktoring	WIBOR 3M + 4,8 pp	8,71%	10 mln zł	24.10.2028
PRF1028	PragmaGO	WIBOR 3M + 3,75 pp	7,66%	30 mln zł	28.10.2028
BXF1028	Budlex Finance	WIBOR 3M + 5,35 pp	9,24%	20 mln zł	29.10.2028
DVL1028	Develia	WIBOR 3M + 2,5 pp	6,32%	100 mln zł	30.10.2028
GMO1128	Mosty Magazyny Energii	WIBOR 3M + 3,5 pp	7,32%	100 mln zł	5.11.2028

Zobacz też

Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.

Źródła

Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.