AOW1027: obligacje AOW Faktoring
Seria spółki AOW Faktoring na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 5 pp marży, wykup 23.10.2027.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 5 pp: 0,8 pp powyżej mediany (4,2 pp) 119 serii na WIBOR 3M. Wszystkie serie AOW Faktoring
Parametry serii AOW1027
link przy wartości = źródło| Emitent | AOW Faktoring | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 3M + 5 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co kwartał | dokument emitenta |
| Terminy odsetek | co kwartał: 23 stycznia, 23 kwietnia, 23 lipca i 23 października (ostatni dzień Okresu Odsetkowego) | dokument emitenta |
| Nominał | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Cena emisyjna | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Wartość emisji | 10 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 10.12.2024 | Catalyst |
| Data wykupu | 23.10.2027 | Catalyst |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,0% wartości nominalnej przy wykupie do IX okresu odsetkowego włącznie; 0,0% w X, XI i XII okresie odsetkowym | dokument emitenta |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument emitenta |
| Administrator zabezpieczeń | Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska | dokument emitenta |
Opis zabezpieczenia
Zastaw rejestrowy (rejestr zastawów nr 2353566) na całym portfelu faktoringowym Emitenta (wierzytelności o zmiennym składzie); najwyższa suma zabezpieczenia w rejestrze 46,266 mln zł; oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC) do 15 mln zł. dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
zadłużenie odsetkowe (kredyty, pożyczki, obligacje, weksle) na dzień bilansowy półroczny i roczny ≤ 3× kapitały własne; wypłaty dla akcjonariuszy (dywidenda, skup akcji) w roku ≤ 25% zysku netto z poprzedniego roku dokument emitenta
Przypadki naruszenia
zwłoka w zapłacie świadczeń z Obligacji; nieustanowienie zabezpieczeń w terminie; zadłużenie odsetkowe powyżej 3× kapitały własne; wypłaty dla akcjonariuszy powyżej 25% zysku netto; niespłacenie innego zadłużenia powyżej 10% kapitałów własnych; utrata zastawu dokument emitenta
Cel emisji
Cel emisji obligacji nie został określony dokument, s. 54
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 25.07.2024 emisja Zakończenie subskrypcji obligacji serii T
Więcej o serii i rynku
Inne serie AOW Faktoring (4)
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 3M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| BXF1027 | Budlex Finance | WIBOR 3M + 5,75 pp | 9,6% | 16,75 mln zł | 8.10.2027 |
| INF1027 | Infinity | WIBOR 3M + 4,2 pp | 8,05% | 11,1 mln zł | 13.10.2027 |
| OKA1127 | Okam Capital | WIBOR 3M + 4,4 pp | 8,24% | 75 mln zł | 21.11.2027 |
| KRU1127 | KRUK | WIBOR 3M + 4 pp | 7,83% | 35 mln zł | 28.11.2027 |
| DVL1227 | Develia | WIBOR 3M + 3,4 pp | 7,2% | 160 mln zł | 8.12.2027 |
Zobacz też
- Strona spółki AOW Faktoring
- Wszystkie obligacje AOW Faktoring (5)
- Wyniki finansowe AOW Faktoring
- Zadłużenie AOW Faktoring: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii AOW Faktoring na tle rynku
- Newsy o AOW Faktoring
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.