AOW0227: obligacje AOW Faktoring
Seria spółki AOW Faktoring na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 5,5 pp marży, wykup 22.02.2027.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 5,5 pp: 1,3 pp powyżej mediany (4,2 pp) 119 serii na WIBOR 3M. Wszystkie serie AOW Faktoring
Parametry serii AOW0227
link przy wartości = źródło| Emitent | AOW Faktoring | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 3M + 5,5 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co kwartał | dokument emitenta |
| Terminy odsetek | co kwartał: 22 stycznia, 22 kwietnia, 22 lipca i 22 października (ostatni dzień Okresu Odsetkowego) | dokument emitenta |
| Nominał | 600 zł | Catalyst |
| Cena emisyjna | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Wartość emisji | 4,96 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 24.09.2024 | Catalyst |
| Data wykupu | 22.02.2027 | Catalyst |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 1,0% wartości nominalnej przy wykupie do IX okresu odsetkowego włącznie; 0,0% w X, XI i XII okresie odsetkowym | dokument emitenta |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument emitenta |
| Administrator zabezpieczeń | Nartowski Trojanowska Adwokaci Spółka Partnerska | dokument emitenta |
Opis zabezpieczenia
Zastaw rejestrowy (rejestr zastawów nr 2353566) na całym portfelu faktoringowym Emitenta (wierzytelności o zmiennym składzie); najwyższa suma zabezpieczenia w rejestrze 45 mln zł; oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC) do 15 mln zł. dokument emitenta
Przypadki naruszenia
zwłoka w wykonaniu zobowiązań z Obligacji; brak ustanowienia zabezpieczeń w terminie; likwidacja Emitenta; niespłacenie zobowiązań finansowych powyżej 10% kapitałów własnych; utrata lub nieważność zastawu; spadek WPZ poniżej NSZ dokument emitenta
Cel emisji
wydłużenie struktury terminowej zadłużenia poprzez jego refinansowanie, w tym krótkoterminowych zobowiązań z tytułu obligacji serii O dokument emitenta
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 25.07.2024 emisja Korekta raportu EBI nr 1/2024 - Zakończenie subskrypcji obligacji serii S
- 22.01.2024 emisja Zakończenie subskrypcji obligacji serii S
Więcej o serii i rynku
Inne serie AOW Faktoring (4)
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 3M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| INF0127 | Infinity | WIBOR 3M + 4,2 pp | 8,02% | 14 mln zł | 31.01.2027 |
| OBC0227 | Olivia Fin | WIBOR 3M + 5,5 pp | 9,32% | 25 mln zł | 1.02.2027 |
| KRU0227 | KRUK | WIBOR 3M + 3,3 pp | 7,12% | 50 mln zł | 8.02.2027 |
| BST0327 | BEST | WIBOR 3M + 4 pp | 7,83% | 10,51 mln zł | 7.03.2027 |
| BS10327 | BEST | WIBOR 3M + 4,5 pp | 8,3% | 11,23 mln zł | 14.03.2027 |
Zobacz też
- Strona spółki AOW Faktoring
- Wszystkie obligacje AOW Faktoring (5)
- Wyniki finansowe AOW Faktoring
- Zadłużenie AOW Faktoring: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii AOW Faktoring na tle rynku
- Newsy o AOW Faktoring
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.