NOD0828: obligacje Novdom
Seria B spółki Novdom na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,85 pp marży, wykup 26.08.2028.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 4,85 pp: 0,65 pp powyżej mediany (4,2 pp) 119 serii na WIBOR 3M. Wszystkie serie Novdom
Parametry serii NOD0828
link przy wartości = źródło| Emitent | Novdom | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 3M + 4,85 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co kwartał | dokument emitenta |
| Terminy odsetek | co kwartał: 26 lutego, 26 maja, 26 sierpnia i 26 listopada (do wykupu 26.08.2028) | dokument emitenta |
| Nominał | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Cena emisyjna | 1 000 zł | dokument emitenta |
| Wartość emisji | 27 mln zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 4.03.2025 | Catalyst |
| Data wykupu | 26.08.2028 | Catalyst |
| Oferta | oferta dla inwestorów kwalifikowanych | dokument emitenta |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | tak | dokument emitenta |
| Premia za wcześniejszy wykup | 2,0% części Należności Głównej podlegającej wykupowi w okresach odsetkowych 1–4, 1,5% w 5–6, 1,0% w 7–8, 0,5% w 9–10, 0,0% w 11–16 | dokument emitenta |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument emitenta |
| Administrator zabezpieczeń | BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | dokument emitenta |
Opis zabezpieczenia
Cesja wierzytelności z rachunku emisji. Hipoteka umowna na Nieruchomościach do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 27,00 mln PLN. Weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta. dokument emitenta
Kowenanty (zobowiązania emitenta)
badane w Dniu Weryfikacji (pkt 13.12, od 31.12.2024): zysk netto za ostatnie 12 miesięcy; Wskaźnik Zadłużenia (Zadłużenie Finansowe Netto do Kapitałów Własnych powiększonych o Pożyczki Podporządkowane) nie wyższy niż 1,2, jednorazowo do 1,35; Wskaźnik Zabezpieczenia nie wyższy niż 1 (pkt 13.23); wypłaty dla wspólników do 50% zysku netto z poprzedniego roku (pkt 13.19) dokument emitenta
Przypadki naruszenia
pkt 12–13 Warunków Emisji (Podstawy Wcześniejszego Wykupu, część wymaga zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, pkt 12.2), m.in.: zwłoka i opóźnienie Emitenta, rozwiązanie lub przeniesienie siedziby, istotna zmiana lub zaprzestanie działalności, orzeczenia i decyzje, zabezpieczenia i przedmiot zabezpieczenia, zgody i zezwolenia, brak zysku netto i przekroczenie Wskaźnika Zadłużenia, zajęcie majątku i egzekucja, gwarancje i poręczenia, wycofanie z rynku ASO, cross-default Zadłużenia Finansowego, oświadczenia i zapewnienia, cel emisji, wypłaty na rzecz wspólników, Kwota Zatrzymana, Wskaźnik Zabezpieczenia dokument emitenta
Cel emisji
refinansowanie zadłużenia w postaci obligacji serii A, rozwój działalności operacyjnej, działalność statutowa Emitenta oraz zakup nieruchomości przez Emitenta wraz z kosztami dokument emitenta
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 5.09.2024 zmiana warunków Zmiana warunków emisji obligacji serii B
- 3.09.2024 emisja Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku
Więcej o serii i rynku
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 3M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| OKA0628 | Okam Capital | WIBOR 3M + 3,75 pp | 7,58% | 30 mln zł | 30.06.2028 |
| KRU0828 | KRUK | WIBOR 3M + 4 pp | 7,82% | 75 mln zł | 8.08.2028 |
| KRU1028 | KRUK | WIBOR 3M + 4 pp | 7,85% | 90 mln zł | 3.10.2028 |
| CAP1028 | Capital Park | WIBOR 3M + 6 pp | 9,85% | 19,75 mln zł | 13.10.2028 |
| AOW1028 | AOW Faktoring | WIBOR 3M + 4,8 pp | 8,71% | 10 mln zł | 24.10.2028 |
Zobacz też
- Strona spółki Novdom
- Wszystkie obligacje Novdom (1)
- Wyniki finansowe Novdom
- Zadłużenie Novdom: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii Novdom na tle rynku
- Newsy o Novdom
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.